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83亿暴雷!700亿“电气巨头”开盘跌停,巨额应收账款酿悲剧!

当上海电气(SH:601727)还沉浸在“A拆A”的喜悦中时,惊天巨雷炸响! 华夏能源网(www.hxny.com)得悉,5月30日晚,上海电气集团股份有限公司(简称“上海电气”)…

当上海电气(SH:601727)还沉浸在“A拆A”的喜悦中时,惊天巨雷炸响!

华夏能源网(www.hxny.com)得悉,5月30日晚,上海电气集团股份有限公司(简称“上海电气”)发布重大风险提示公告称,控股子公司上海电气通讯技术有限公司(下称“通讯公司”)应收账款普遍逾期,存在大额应收账款无法收回的风险。截至5月30日,通讯公司应收账款余额高达86.72亿元,账面存货余额22.30亿元。

83亿暴雷!700亿“电气巨头”开盘跌停,巨额应收账款酿悲剧!

值得注意的是,通讯公司账面还存在90.18亿元的巨额借款。此中,除了12.52亿元商业银行借款外,上海电气作为控股股东还为通讯公司提供了77.66亿元借款。受应收账款逾期的影响,上海电气向通讯公司提供的巨额借款,也存在重大损失的风险。

截至2020年底,上海电气对通讯公司的股东权益账面值为5.26亿元。若通讯公司应收账款无法收回,存货无法变现,将直接导致母公司权益投资全额损失,进而减少上海电气的归母净利润5.26亿元。别的,受应收账款逾期等不利因素的影响,通讯公司也存在无法偿还上海电气77.66亿元股东借款的可能。

若上述极端情况不幸发生,上海电气净利润的损失将高达83亿元。华夏能源网(www.hxny.com)注意到,该损失金额已超过上海电气2019年和2020年的净利之和。据了解,上海电气2019年与2020年的净利润分别为35.01亿元、37.58亿元。

受此利空消息影响,5月31日上海电气A股股票开盘跌停(跌幅-9.96%),全天收盘,136万手巨量封单封死跌停板,最新股价4.61元/股,市值724.05亿。上海电气港股跌幅高达-18.58%,报收2.06元/股。别的,刚刚分拆上市的电气风电(SH:688660)也受牵连下挫,截至收盘跌-6.39%,报收9.08元/股。

对此,上交所也火速发出问询函,要求上海电气“查明其应收账款出现普遍逾期的具体原因及责任人,是否存在其他应披露而未披露的事项,是否存在侵占上市公司利益的行为”,“梳理内部控制、公司治理方面可能存在的问题,积极整改”。

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资料显示,通讯公司成立于2015年3月,上海电气作为控股股东,持有其40%的股份。通讯公司的主营业务包括通讯技术、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,通讯建设工程施工,计算机软件开发、计划、制造、发卖,系统集成,通讯器材、通信设备及产品(以上除卫星电视广播地面接收设施)、电子元器件、机电设备、仪器仪表的销售,电子设备组装,以及货物与技术的进出口等。

从披露的财务数据看,通讯公司2020年实现营收29.84亿元,净利润9024.70万元。除此之外,截至2020年底,通讯公司应收账款的金额为3.89亿元,应收款项融资的金额为55.25亿元,应收账款表外融资的金额为27.75亿元。

据了解,2021年5月,通讯公司对公司表外应收账款融资进行收购。截至公告发布当日,通讯公司账面的应收账款共计达86.72亿元。值得注意的是,通讯公司账面上还留有价值达22.13亿元的存货。

2021年4月末起,上海电气陆续发现通讯公司应收账款普遍逾期。经催讨,其客户均发生不同程度的欠款行为和回款停滞。为减少自身损失,通讯公司已向法院提起诉讼,要求北京首都创业集团有限公司、哈尔滨工业投资集团有限公司、富申实业公司以及南京长江电子信息产业集团有限公司支付欠付货款及违约金。据了解,上述涉案应收账款本金合计达41.27亿元(不含违约金),约为通讯公司账面应收账款总额的47.59%。

华夏能源网(www.hxny.com)注意到,此次涉事的通讯公司前董事长、上海电气原副总裁吕亚臣已于2021年4月“落马”。

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吕亚臣,男,汉族,1960年3月生,黑龙江庆安人,1988年6月加入中国共产党,1982年8月参加工作,在职研究生学历。2008年4月至2018年7月,任上海电气(团体)总公司副总裁。2018年7月至2020年4月,任上海电气集团股份有限公司副总裁。去年5月,吕亚臣退休。

4月7日晚,据中央纪委国家监委网站转发上海市纪委监委消息称,吕亚臣涉嫌严重违纪违法,目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。今朝,吕亚臣到底因何事被查、以及是否与本次暴雷事件有直接关系,目前尚不清楚。

事实上,巨额应收账款问题,并不只是通讯公司一家独有。以上海电气不久前拆分登陆科创板的电气风电为例,其在披露的招股说明书中也坦承,公司存在应收账款过大,挤压公司流动性的隐患。

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对上海电气而言,应收账款也是长期困扰难题。数据显示,截至2020年底,上海电气账面的应收账款高达401.79亿元。若按逾期账龄标准分析,上海电气逾期5年以上的应收账款最多,金额高达28.20亿元。其次是逾期1年以内的应收账款,金额高达25.53亿元。

由通讯公司“暴雷”而起,会不会连锁反应引发电气风电和上海电气这两家公司应收账款出现问题,目前还有待进一步观察。从这件事情本身来看,上海电气暴露出来的管理“黑洞”成绩,当引起上级领导和监管部门足够重视!

(转载请标明出处,文章来源:华夏能源网,作者:Gavin)

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作者: 中湘新闻网

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